German Speaking Senior Fund Accountant Real Assets (m/w/d)

Frankfurt, Germany
16.06.2022

Im Auftrag unseres Kunden, einer erfolgreichen Privatbank in Frankfurt, suchen wir einen „German Speaking Senior Fund Accountant Real Assets (m/w/d)“.

Deine Aufgaben:

  • Eigenständige Buchhaltung, Kontrolle und Dokumentation sämtlicher Geschäftsvorfälle
  • Erstellung der Tages-, Monats- und Jahresabschlüsse der Fonds gemäß KAGB sowie Regularien
  • Verantwortung für die eigenständige buchhalterische Bearbeitung von offenen und geschlossenen deutschen Fonds (Real Assets)
  • Sicherstellung der ordnungsgemäßen Buchführung in Übereinstimmung der Rechnungslegungsstandards, Gesetzen und Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung
  • Berechnung des Nettoinventarwert sowie Erstellung der zugehörigen Berichterstattung
  • Unterstützung bei der Schulung/Weiterbildung und Einarbeitung der Buchhalter
  • Direkter Ansprechpartner für Kunden
  • Koordinierung externer Dienstleister der administrierten Gesellschaften
  • Mitwirkung beim Aufbau, der Optimierung und der Weiterentwicklung von Abläufen und Buchungen

Dein Profil:

  • Abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften, oder Ausbildung zum Bank/- Investmentkaufmann
  • Mehrjährige, einschlägige Berufserfahrung im Bereich Gesellschaftsbuchhaltung und/ oder Fonds in Deutschland oder als Mitarbeiter/in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
  • Fundierte Kenntnisse der deutschen Rechnungslegungsvorschriften mit Fokus auf Fondsbuchhaltung im AIF-Bereich
  • Kenntnisse des KAGB und der damit einhergehenden Rechtsvorschriften und steuerliche Kenntnisse sind zwingend erforderlich
  • Kenntnisse der Abläufe im Lebenszyklus von Investmentvehikeln.
  • Kenntnisse, Beteiligungsstrukturen über mehrere Ebenen zu verstehen und buchhalterisch darzustellen

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