Im Auftrag unseres Kunden, einer erfolgreichen Privatbank in Frankfurt, suchen wir einen „German Speaking Senior Fund Accountant Real Assets (m/w/d)“.
Deine Aufgaben:
- Eigenständige Buchhaltung, Kontrolle und Dokumentation sämtlicher Geschäftsvorfälle
- Erstellung der Tages-, Monats- und Jahresabschlüsse der Fonds gemäß KAGB sowie Regularien
- Verantwortung für die eigenständige buchhalterische Bearbeitung von offenen und geschlossenen deutschen Fonds (Real Assets)
- Sicherstellung der ordnungsgemäßen Buchführung in Übereinstimmung der Rechnungslegungsstandards, Gesetzen und Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung
- Berechnung des Nettoinventarwert sowie Erstellung der zugehörigen Berichterstattung
- Unterstützung bei der Schulung/Weiterbildung und Einarbeitung der Buchhalter
- Direkter Ansprechpartner für Kunden
- Koordinierung externer Dienstleister der administrierten Gesellschaften
- Mitwirkung beim Aufbau, der Optimierung und der Weiterentwicklung von Abläufen und Buchungen
Dein Profil:
- Abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften, oder Ausbildung zum Bank/- Investmentkaufmann
- Mehrjährige, einschlägige Berufserfahrung im Bereich Gesellschaftsbuchhaltung und/ oder Fonds in Deutschland oder als Mitarbeiter/in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
- Fundierte Kenntnisse der deutschen Rechnungslegungsvorschriften mit Fokus auf Fondsbuchhaltung im AIF-Bereich
- Kenntnisse des KAGB und der damit einhergehenden Rechtsvorschriften und steuerliche Kenntnisse sind zwingend erforderlich
- Kenntnisse der Abläufe im Lebenszyklus von Investmentvehikeln.
- Kenntnisse, Beteiligungsstrukturen über mehrere Ebenen zu verstehen und buchhalterisch darzustellen